CASH FLOW Programmato

 
Tasto DAWNLOAD

 

"CASH FLOW Programmato" è un sistema in Excel liberamente utilizzabile da tutti.

E' 1 file UNIVERSALE.

Gestisce fino a: 10 CONTI per i quali si vuole tracciare una PREVISIONE di ENTRATA o USCITA MONETARIA.

5 CONTI associati a Poste ATTIVE di bilancio - da configurare nei fogli da E1 a E5.
5 CONTI associati a Poste PASSIVE di bilancio - da configurare nei fogli da U1 a U5.
 
Tutti i conti sono raggruppabili tra loro in 3 GRUPPI.
 
Ogni singolo conto può essere frazionato in 3 SCAGLIONI che si prevede troveranno manifestazione monetaria in tempi diversi (per affinare la previsione, inserendo eventuali posticipi sistematici).
 
Gestisce fino a: 5 CONTI PATRIMONIALI verso i quali il flusso monetario troverà manifestazione (CASSA, BANCA, POSTA). 
 
Per quanto elaborato automaticamente dal sistema, ed eventualmente corretto manualmente da te, sono disponibili degli "ESTRATTI CONTO" dettagliati. 
 
L' intero sistema è suddiviso in 14 periodi:

1 saldo iniziale (RIPORTO)
12 MENSILITA'
1 periodo SUCCESSIVO alle 12 mensilità

Il funzionamento dei file è ILLIMITATO NEGLI ANNI. Si attiva con calendario perpetuo.
 
FOGLI_CASH_FLOW 
 
 
PANORAMICA:
  
I fogli da E1 a U5 funzionano allo stesso modo.
Inserisci liberamente gli elementi richiesti ed il sistema crea delle PARTITE per ogni SCADENZA elaborata.
 
previsioneE1 
 
5 fogli per ENTRATE / 5 fogli per USCITE:
 
previsioneE1conU1
 
 
Il pannello per inserire eventuali POSTICIPI previsti:
 
posticipoU1 
 
 
Il sistema può gestire frazioni di anno e rilevare quali partite sono maturate e quali no.
 
previsioneE2sezioneanno  
 
Il sistema propone dei GRAFICI AD ISTOGRAMMA per monitorare partite APERTE / CHIUSE:
 
E1istogrammaannoincorso
 
e per monitorare INCASSI (o ESBORSI) ed eventuali VARIAZIONI:
 
E1istogrammaincassi
 
 
Questo ultimo grafico fa riferimento alle registrazioni immesse via via nel tempo da te nella c.d. SCHEDA DEL PERIODO, dove trovi il dettaglio delle partite create dal sistema.
 
E1schedadelperiodo
 
 
Tutti i dettagli sono proposti in 2 "Estratti Conto":
 
EC CONTI  EC_BANCA 
 
Il foglio "Patrimoniale" propone altri GRAFICI AD ISTOGRAMMA ed i SALDI PROGRESSIVI elaborati dal sistema. Stando a quanto compilato a titolo di ESEMPIO nel mio file (che ho compilato per 10 conti), la situazione dei 5 conti patrimoniali risultava così: 
 
CASSA
 
 
BANCA1
 
 
BANCA2
 
 
POSTA1
 
  
CARTE
 
 
PER UN TOTALE DELLE LIQUIDITA' COSì RIEPILOGATO:
 
PATRIMONIALE
 
 
 
 
NON DISPONIBILE PER OPEN OFFICE 
 
Sistema interamente originale. Nessuna riproduzione permessa.
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