CASH FLOW Programmato

 

CASH FLOW Programmato è un sistema in Excel liberamente utilizzabile da tutti. E' 1 file UNIVERSALE che puoi personalizzare per la tua azienda.

Gestisce fino a: 20 CONTI ECONOMICI per i quali si vuole tracciare una PREVISIONE di ENTRATA o USCITA MONETARIA.

10 CONTI associati a Poste ATTIVE di bilancio - da configurare nei fogli
\ ENTRATE 1 - 5e \ ENTRATE 6 - 10 /.
 
10 CONTI associati a Poste PASSIVE di bilancio - da configurare nei fogli
\ USCITE 1 - 5 / e \ USCITE 6 - 10 /.
 
Tutti i conti economici sono raggruppabili tra loro in 5 GRUPPI.
Ogni singolo conto può essere frazionato in 3 SCAGLIONI che si prevede troveranno manifestazione monetaria in tempi diversi.
 
Gestisce fino a: 5 CONTI PATRIMONIALI verso i quali il flusso monetario troverà la sua manifestazione.
 
Da configurare nel foglio \ PATRIMONIALE /. 
 
Per quanto elaborato automaticamente dal sistema + quanto imputato manualmente da te durante il periodo di competenza del file (ad es.: variazioni sulle entrate/uscite previste, inserimento di saldi iniziali od importi di adeguamento sui saldi dei conti patrimoniali), TUTTI i DETTAGLI sono verificabili cronologicamente nei fogli
\ CASH FLOW - Scalare / e \ PATRIMONIALE - Scalare /. 
 
L' intero sistema è suddiviso in 14 periodi:

1 saldo iniziale / RIPORTO
12 MENSILITA'
1 periodo SUCCESSIVO alle 12 mensilità

 
Esistono varie versioni del sistema, di diversa grandezza così da adattarsi meglio alle reali necessità della tua azienda. Tutti i file funzionano allo stesso modo. Il funzionamento dei file è ILLIMITATO NEGLI ANNI. Contengono un calendario perpetuo e si attivano per qualsiasi periodo impostando liberamente: 
 
L' ANNO SOLARE di riferimento
Il MESE di INIZIO (opzionale per anno diverso da solare).
 
 
ISTRUZIONI:
Il sistema è composto da 8 fogli.
 Fogli CASH FLOW
 
  
N.B. Se non hai in dotazione un computer sufficientemente potente, alcuni file disponibili all' area download risulteranno lenti e macchinosi nell' elaborazione delle loro formule. In questo caso devi individuare il sistema più adeguato alla tua attrezzatura. Controlla la versione del file che stai usando; esistono file di varie dimensioni, tutti uguali nel loro funzionamento. Considera che puoi fare illimitate copie del tuo sistema e rinominare il file a piacimento.
 
La versione del file indica anche la sua grandezza ed in particolare:
 
CASH FLOW Programmato 1.20.5.3 (il file più grande) indica 20 = Conti Economici gestiti dal sistema; 5 = Conti Patrimoniali gestiti dal sistema; 3 = SCAGLIONI frazionamento c.ti economici.
 
CASH FLOW Programmato 1.2.1.2 (il file più piccolo).
 
IN BASE ALLE TUE NECESSITA' PUOI RICHIEDERE ALTRE VERSIONI NON ANCORA ON LINE.
 
Foglio 2: \ PATRIMONIALE / - In questo foglio imposti la descrizione dei conti ed inserisci l' eventuale saldo iniziale.
 
Conti Patrimoniali 11          Conti Patrimoniali 21
 
 
Foglio 3: \ ENTRATE 1 - 5 / - In questo foglio imposti 5 dei totali 20 conti Economici gestiti al massimo da questo sistema. In particolare, per ogni conto, devi inserire: 1) la descrizione del conto   2) l' importo base per le elaborazioni   3) la cadenza temporale prevista per la sua manifestazione   4) la competenza temporale INIZIO / FINE periodo   5) il GRUPPO di appartenenza   6) la sua validità annuale oppure parziale DAL mese / AL mese dell' anno in corso. 
 
 
RICAVO 1         RICAVO 1 11112
 
 
I fogli dedicati ai CONTI ECONOMICI funzionano tutti allo stesso modo.
 
Tutte le informazioni elaborate automaticamente dal sistema, assieme a quanto da te via via immesso, vengono elencate cronologicamente nei fogli 7 ed 8
 
\ CASH FLOW - Scalare /          e          \ PATRIMONIALE - Scalare /.
 
Scalare conto 11   Patrimoniale 21
 
 
 
 
 
NON DISPONIBILE PER OPEN OFFICE
 
 
Sistema interamente originale. Nessuna riproduzione permessa.
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