CASH FLOW Programmato
"CASH FLOW Programmato" è un sistema in Excel liberamente utilizzabile da tutti.
E' 1 file UNIVERSALE.
Gestisce fino a: 10 CONTI per i quali si vuole tracciare una PREVISIONE di ENTRATA o USCITA MONETARIA.
5 CONTI associati a Poste ATTIVE di bilancio - da configurare nei fogli da E1 a E5.
5 CONTI associati a Poste PASSIVE di bilancio - da configurare nei fogli da U1 a U5.
Tutti i conti sono raggruppabili tra loro in 3 GRUPPI.
Ogni singolo conto può essere frazionato in 3 SCAGLIONI che si prevede troveranno manifestazione monetaria in tempi diversi (per affinare la previsione, inserendo eventuali posticipi sistematici).
Gestisce fino a: 5 CONTI PATRIMONIALI verso i quali il flusso monetario troverà manifestazione (CASSA, BANCA, POSTA).
Per quanto elaborato automaticamente dal sistema, ed eventualmente corretto manualmente da te, sono disponibili degli "ESTRATTI CONTO" dettagliati.
L' intero sistema è suddiviso in 14 periodi:
1 saldo iniziale (RIPORTO)
12 MENSILITA'
1 periodo SUCCESSIVO alle 12 mensilità
Il funzionamento dei file è ILLIMITATO NEGLI ANNI. Si attiva con calendario perpetuo.
PANORAMICA:
I fogli da E1 a U5 funzionano allo stesso modo.
Inserisci liberamente gli elementi richiesti ed il sistema crea delle PARTITE per ogni SCADENZA elaborata.
5 fogli per ENTRATE / 5 fogli per USCITE:
Il pannello per inserire eventuali POSTICIPI previsti:
Il sistema può gestire frazioni di anno e rilevare quali partite sono maturate e quali no.
Il sistema propone dei GRAFICI AD ISTOGRAMMA per monitorare partite APERTE / CHIUSE:
e per monitorare INCASSI (o ESBORSI) ed eventuali VARIAZIONI:
Questo ultimo grafico fa riferimento alle registrazioni immesse via via nel tempo da te nella c.d. SCHEDA DEL PERIODO, dove trovi il dettaglio delle partite create dal sistema.
Tutti i dettagli sono proposti in 2 "Estratti Conto":
Il foglio "Patrimoniale" propone altri GRAFICI AD ISTOGRAMMA ed i SALDI PROGRESSIVI elaborati dal sistema. Stando a quanto compilato a titolo di ESEMPIO nel mio file (che ho compilato per 10 conti), la situazione dei 5 conti patrimoniali risultava così:
PER UN TOTALE DELLE LIQUIDITA' COSì RIEPILOGATO:
NON DISPONIBILE PER OPEN OFFICE
Sistema interamente originale. Nessuna riproduzione permessa.
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Professionista Web di cui alla legge nr. 4/2013